tablitsy_express-analiz_1f-2f
.docxАнализ финансового состояния организации
Таблица 1ф
Анализ состава, структуры и динамики активов ОАО “ТД РЖД”
№ п/п |
Разделы, группы статей, статьи баланса |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
Изменение за отчетныйпериод, ± |
|||||
тыс.руб. |
уд.вес в общем итоге баланса, % |
тыс.руб. |
уд.вес в общем итоге баланса, % |
тыс.руб. |
уд.веса, % |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
1 |
Внеоборотные активы (1 РАЗДЕЛ) |
1468634 |
5,72 |
1088287 |
4,25 |
-380347 |
-1,47 |
||
1.1 |
Из них: Нематериальные активы 1110 |
56587 |
0,22 |
32535 |
0,13 |
-24052 |
-0,09 |
||
1.2 |
Основные средства 1150 |
62028 |
0,24 |
39663 |
0,15 |
-22365 |
-0,09 |
||
1.3 |
Долгосрочные финансовые вложения 1170 |
1344051 |
5,23 |
1009806 |
3,95 |
-334245 |
-1,28 |
||
1.4 |
Отложенные налоговые активы 1180 |
5968 |
0,03 |
6283 |
0,02 |
315 |
-0,01 |
||
1.5 |
Прочие внеоборотные активы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2 |
Оборотные активы (2 РАЗДЕЛ) |
24220500 |
94,28 |
24507963 |
95,75 |
287463 |
1,47 |
||
2.1 |
Из них: Запасы 1210 |
34694 |
0,14 |
29663 |
0,12 |
-5031 |
-0,02 |
||
2.2 |
НДС 1220 |
5867 |
0,02 |
16924 |
0,06 |
11057 |
-0,04 |
||
2.3 |
Дебиторская задолженность 1230 |
20410137 |
79,45 |
23209946 |
90,68 |
2799809 |
11,23 |
||
2.4 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 |
1303330 |
5,07 |
- |
- |
-1303330 |
-5,07 |
||
2.5 |
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 |
2465573 |
9,6 |
1246510 |
4,87 |
-1219063 |
-4,73 |
||
2.6 |
Прочие оборотные активы |
899 |
0,003 |
4920 |
0,02 |
4021 |
-0,001 |
||
3 |
Всего активов (Итого валюта баланса) |
25689134 |
100,00 |
25596250 |
100,00 |
-92884 |
0,00 |
Таблица 2ф
Анализ состава, структуры и динамики пассивов ООО “Гектор”
№ п/п |
Разделы, группы статей, статьи баланса |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
Изменение за отчетныйпериод, ± |
||||
тыс.руб. |
уд.вес в общем итоге баланса, % |
тыс.руб. |
уд.вес в общем итоге баланса, % |
тыс.руб. |
уд.веса, % |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Капитал и резервы (собственный капитал) (3 РАЗДЕЛ) |
2021557 |
7,87 |
1408128 |
5,5 |
-613429 |
-2,37 |
|
1.1 |
Из них: Уставный капитал 1310 |
3970 |
0,02 |
3970 |
0,015 |
0 |
-0,005 |
|
1.2 |
Переоценка внеоборотных активов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4 |
Резервный капитал 1360 |
1500 |
0,006 |
1500 |
0,006 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Нераспределенная прибыль 1370 |
2016087 |
7,848 |
1402658 |
5,479 |
-613439 |
-2,369 |
|
2 |
Заемный капитал (4-5 РАЗДЕЛ) |
23667577 |
92,13 |
24188122 |
94,5 |
520545 |
2,37 |
|
2.1 |
Долгосрочные обязательства (4 РАЗДЕЛ) 1400 |
6608949 |
25,73 |
5260184 |
20,55 |
-1348765 |
-5,18 |
|
2.1.1 |
Из них: Заемные средства 1410 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.2 |
Другие долгосрочные обязательства 1420 |
6608949 |
25,73 |
526184 |
20,55 |
-1348765 |
-5,18 |
|
2.2 |
Краткосрочные обязательства (5 РАЗДЕЛ) |
17058628 |
66,4 |
18927938 |
73,95 |
1869310 |
7,55 |
|
2.2.1 |
Из них: Заемные средства 1510 |
2200000 |
8,56 |
1500000 |
5,86 |
-700000 |
-2,7 |
|
2.2.2 |
Кредиторская задолженность 1520 |
14761672 |
57,46 |
17355772 |
67,81 |
2594100 |
10,35 |
|
2.2.3 |
Доходы будущих периодов 1530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2.4 |
Оценочные обязательства |
96956 |
0,38 |
72166 |
0,28 |
-24,790 |
-0,1 |
|
2.2.5 |
Прочие краткосрочные обязятельства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Всего пассивов (Итого валюта баланса) |
25689134 |
100,00 |
25596250 |
100,00 |
-92884 |
0,00 |