1207
.pdf82
В таблице ниже представлена информация об общей сумме наших договорных обязательств и обязательств по капитальным
вложениям. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(млн долл. США) |
Итого |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
После |
Балансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная задолженность по займам |
|
|
|
|
|
|
|
и кредитам |
126 |
126 |
– |
– |
– |
– |
– |
Долгосрочные банковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
и кредиты |
867 |
280 |
194 |
180 |
129 |
46 |
38 |
Долгосрочные небанковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
и кредиты |
420 |
19 |
400 |
– |
– |
– |
1 |
Неконвертируемые облигации в долларах |
|
|
|
|
|
|
|
США со ставкой 6,375% и сроком погашения в 2014 г. |
898 |
– |
898 |
– |
– |
– |
– |
Конвертируемые облигации в долларах |
|
|
|
|
|
|
|
США со ставкой 2,625% и сроком погашения в 2015 г. |
1 436 |
– |
– |
1 436 |
– |
– |
– |
Неконвертируемые облигации в долларах |
|
|
|
|
|
|
|
США со ставкой 6,356% и сроком погашения в 2017 г. |
500 |
– |
– |
– |
– |
500 |
– |
Неконвертируемые облигации в долларах |
|
|
|
|
|
|
|
США со ставкой 7,250% и сроком погашения в 2019 г. |
596 |
– |
– |
– |
– |
– |
596 |
Неконвертируемые облигации в долларах |
|
|
|
|
|
|
|
США со ставкой 6,125% и сроком погашения в 2020 г. |
998 |
– |
– |
– |
– |
– |
998 |
Неконвертируемые облигации в долларах |
|
|
|
|
|
|
|
США со ставкой 6,656% и сроком погашения в 2022 г. |
500 |
– |
– |
– |
– |
– |
500 |
Рублёвые облигации со ставкой 7,40% |
|
|
|
|
|
|
|
и сроком погашения в 2013 г. |
198 |
198 |
– |
– |
– |
– |
– |
Обязательства по аренде |
82 |
35 |
45 |
1 |
1 |
– |
– |
ИТОГО |
6 621 |
658 |
1 537 |
1 617 |
130 |
546 |
2 133 |
Забалансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Обязательства по операционной аренде |
475 |
119 |
106 |
73 |
48 |
34 |
95 |
Обязательства по капитальным вложениям в СРП |
363 |
177 |
18 |
18 |
18 |
18 |
114 |
Обязательства по капитальным вложениям |
|
|
|
|
|
|
|
сегмента энергетики |
303 |
226 |
77 |
– |
– |
– |
– |
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД» |
1 130 |
818 |
308 |
4 |
– |
– |
– |
Обязательства по контракту |
|
|
|
|
|
|
|
с ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» |
232 |
232 |
– |
– |
– |
– |
– |
Обязательства в рамках обустройства месторождения |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
им. В. Филановского |
1 346 |
126 |
1 220(1) |
(1) Обязательства, исполнение которых запланировано на 2014 и 2015 гг.
87
Изменения в стандартах финансовой отчётности |
|
В декабре 2011 г. Комитет по стандартам финансового учёта |
для годовых и промежуточных отчётных периодов, |
опубликовал ОСУ № 2011-11 «Раскрытие операций по |
начинающихся после 1 января 2013 г. |
взаимозачету активов и обязательств». Данное ОСУ требует |
|
от компаний раскрывать информацию о взаимозачетах между |
В январе 2013 г. Комитет по стандартам финансового учёта |
активами и обязательствами, а также подобные им операции |
опубликовал ОСУ № 2013-01 «Баланс (раздел 210): Пояснения |
таким образом, чтобы пользователи финансовой отчётности |
по объёму раскрытия операций по взаимозачету активов |
имели информацию о влиянии таких операций на финансовое |
и обязательств», которое поясняет, что торговая и иная |
положение компании. Данное положение применяется |
дебиторская задолженность не подпадают под действие |
к производным финансовым инструментам, договорам |
ОСУ № 2011-11. В настоящее время Группа оценивает влияние, |
продажи с обратным выкупом, договорам по обратной купле- |
оказываемое ОСУ № 2011-11 на результаты деятельности, |
продаже, а также к операциям по займам ценных бумаг. |
финансовое положение и денежные потоки Группы, и считает, |
ОСУ № 2011-11 должно применяться ретроспективно |
что оно не будет существенным. |
www.lukoil.ru