Журнал-ордер № 3 Б с-г (8) відом 3.2 с-г
.docЖурнал-ордер № 3 Б с.-г.
по рахунках: 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»; 34 «Короткострокові векселі одержані»; 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (окрім субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 38 «Резерв сумнівних боргів»; 51 «Довгострокові векселі видані»; 62 «Короткострокові векселі видані»
З кредиту рахунку 18, 34, 37, 38, 51, 62 в дебет рахунків
№ запису |
Дебет рахунків |
Кредит рахунків |
Усього |
|||||||||
№18 |
№34 |
№37 |
№38 |
№51 |
№62 |
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
15 «Капітальні інвестиції» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
20 «Виробничі запаси» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
22 «МШП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
23 «Виробництво» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
28 «Товари» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
30 «Каса» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
31 «Рахунки в банках» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
64 “Розрахунки за податками і платежами” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
68 «Розрахунки за іншими операціями» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
91 «Загальновиробничі витрати» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
92 «Адміністративні витрати» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
93 «Витрати на збут» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
94 «Інші витрати операційної діяльності» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Відмітка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відомість № 3.2 c.-г.
аналітичного обліку розрахунків з іншими дебіторами
№ запису |
Дата і номер документа |
Найменування дебітора |
Сальдо на початок місяця |
В дебет рахунка з кредиту рахунків |
||||||||
дата виникнен-ня заборго-ваності |
дебет |
кредит |
№30 |
№31 |
№70 |
№71 |
|
|
Усього |
|||
А |
Б |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З кредиту рахунка в дебет рахунків |
Сальдо на кінець звітного місяця |
|||||||||||
Дата і номер документа |
№30 |
№31 |
№34 |
№ 38 |
№ 60 |
№64 |
|
|
|
Усього |
дебет |
кредит |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відомість № 3.5 c.-г.
аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
За ___________________________ місяць
Аналітичні рахунки за місяць і підсумок з початку року |
Сальдо на початок місяця |
В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків |
|||||||||
№17 |
№31 |
№ 63 |
|
|
|
|
Усього за дебетом |
||||
дебет |
кредит |
||||||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Податок з доходів фізичних осіб |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок на прибуток підприємств |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунки за податком на додану вартість (641) |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податкові зобов’язання (643) |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податковий кредит (644) |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збір за геологорозвідувальні роботи |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за використання природних ресурсів |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збір за спеціальне водокористування для потреб сільського господарства |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фіксований сільськогосподарський податок |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок з власників транспортних засобів |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Місцеві податки і збори |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Економічні санкції |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки і платежі |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
ЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|