Производственные расходы
№ п/п |
Наименование расходов |
Сумма затрат в рублях |
1 |
Зарплата персоналу |
62500 |
2 |
Затраты на функционирование общепита (кафе на территории б.о. «Багульник») |
146880 |
3 |
Электричество |
26100 |
4 |
Вывоз мусора |
688 |
|
Итого |
236168 |
Т
66
3.3 Приток денежных средств
Доходы от реализуемого проекта будут формироваться из услуг, которые будет предоставлять данный проект. Цены на эти услуги взяты из аналогичных услуг представленных на рынке предложения.
Приток денежных средств планируется получать ежемесячно в размере 857400 руб. Эта сумма будет складываться из следующего:
Доход от гостиничных номеров и домиков отдыха в месяц :445166,66 руб.
2500 – стоимость домика «люкс» в сутки (руб.), остальные 250 с человека в сутки
а) Кафе:
Доход формируется из условий, что:
50% накрутка на продукцию;
24 потребителя в день;
полный комплект наименования (завтрак, обед, ужин, холодные закуски).
Таблица № 3.4
Доходы от кафе
№ п/п |
Наименование |
Стоимость на 1 единицу продукции (руб.) |
Доход в день (руб.) |
Доход за месяц (руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Завтрак |
60 |
1440 |
43200 |
2 |
Обед |
105 |
2520 |
75600 |
3 |
Ужин |
105 |
2520 |
75600 |
4 |
Холодные закуски |
40 |
960 |
28800 |
Итого |
2
67 |
|||
Подъёмник:
100*25*30=75000 руб. в месяц
где: 100 – стоимость абонента на весь день (руб.);
25 – количество потребителей;
30 – количество дней в месяц.
7. Прокат лыж:
160*25*30=120000 руб. в месяц
где: 160 – стоимость комплекта горнолыжного инвентаря на день (руб.)
25 - количество потребителей;
30 – количество дней в месяце.
Таблица № 3.5
Сводная таблица доходов
№ |
Наименование доходов |
цена (руб.) |
Доход в месяц (руб.) |
Доход в год (руб.) |
1 |
Гостиничные номера, домики |
250 |
382666,66 |
3591999,92 |
2 |
Домик "Люкс" |
2500 |
62500 |
650000 |
3 |
Кафе |
270 |
194400 |
1732800 |
4 |
Подъёмник |
100 |
75000 |
375000 |
5 |
Прокат лыж (комплект) |
160 |
120000 |
600000 |
|
Итого |
1669133,32
|
15599599,84
|
|
68
Рис.3.1 Процент от общего дохода по категории
величина собственных денежных средств составляет 1750000 руб., которые будут предназначены для реализации проекта производства продукции.
Согласно п. 5.1 суммарная величина проектных затрат составила 2938175,02 руб.
% собственного капитала от суммы затрат составляет 60%. НАДО ОБОСНОВАТЬ Так как собственных средств не достаточно для осуществления проекта, необходим кредит.
Следовательно сумма кредита для осуществления проекта составит 1200000 руб.
Таблица № 3.6
Банковский кредит(расчет) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Сумма(т.р) = |
1200 |
Выплата(осн.долг)= |
1200000,0 |
|
|
Процент = |
18 |
Выплата(процен.)= |
216000 |
|
|
Время = |
4 |
Выплата(ануитент=) |
50511,7 |
|
Время выплат |
Основн.долг |
Выплата по процентам |
Полная выплата |
Остаток |
|
1 |
месяц |
25000 |
37125,0 |
58687,5 |
1475000,0 |
2 |
месяц |
25000 |
36351,6 |
57914,1 |
1423437,5 |
3 |
месяц |
25000 |
35578,1 |
57140,6 |
1371875,0 |
4 |
месяц |
25000 |
34804,7 |
56367,2 |
1320312,5 |
5 |
месяц |
25000 |
34031,3 |
55593,8 |
1268750,0 |
6 |
месяц |
25000 |
33257,8 |
54820,3 |
1217187,5 |
7 |
месяц |
25000 |
32484,4 |
54046,9 |
1165625,0 |
8 |
месяц |
25000 |
31710,9 |
53273,4 |
1
69 |
9 |
месяц |
25000 |
30937,5 |
52500,0 |
1062500,0 |
10 |
месяц |
25000 |
30164,1 |
51726,6 |
1010937,5 |
11 |
месяц |
25000 |
29390,6 |
50953,1 |
1159375,0 |
12 |
месяц |
25000 |
28617,2 |
50179,7 |
1107812,5 |
13 |
месяц |
25000 |
27843,8 |
49406,3 |
1056250,0 |
14 |
месяц |
25000 |
27070,3 |
48632,8 |
1004687,5 |
15 |
месяц |
25000 |
26296,9 |
47859,4 |
1053125,0 |
16 |
месяц |
25000 |
25523,4 |
47085,9 |
1001562,5 |
17 |
месяц |
25000 |
24750,0 |
46312,5 |
1000000,0 |
18 |
месяц |
25000 |
23976,6 |
45539,1 |
998437,5 |
19 |
месяц |
25000 |
23203,1 |
44765,6 |
9546875,0 |
20 |
месяц |
25000 |
22429,7 |
43992,2 |
995312,5 |
21 |
месяц |
25000 |
21656,3 |
43218,8 |
943750,0 |
22 |
месяц |
25000 |
20882,8 |
42445,3 |
922187,5 |
23 |
месяц |
25000 |
20109,4 |
41671,9 |
840625,0 |
24 |
месяц |
25000 |
19335,9 |
40898,4 |
839062,5 |
25 |
месяц |
25000 |
18562,5 |
40125,0 |
827500,0 |
26 |
месяц |
25000 |
17789,1 |
39351,6 |
815937,5 |
27 |
месяц |
25000 |
17015,6 |
38578,1 |
794375,0 |
28 |
месяц |
25000 |
16242,2 |
37804,7 |
782812,5 |
29 |
месяц |
25000 |
15468,8 |
37031,3 |
771250,0 |
30 |
месяц |
25000 |
14695,3 |
36257,8 |
769687,5 |
31 |
месяц |
25000 |
13921,9 |
35484,4 |
758125,0 |
32 |
месяц |
25000 |
13148,4 |
34710,9 |
746562,5 |
33 |
месяц |
25000 |
12375,0 |
33937,5 |
735000,0 |
34 |
месяц |
25000 |
11601,6 |
33164,1 |
723437,5 |
35 |
месяц |
25000 |
10828,1 |
32390,6 |
721875,0 |
36 |
месяц |
25000 |
10054,7 |
31617,2 |
670312,5 |
37 |
месяц |
25000 |
9281,3 |
30843,8 |
618750,0 |
38 |
месяц |
25000 |
8507,8 |
30070,3 |
567187,5 |
39 |
месяц |
25000 |
7734,4 |
39296,9 |
515625,0 |
40 |
месяц |
25000 |
6960,9 |
38523,4 |
464062,5 |
41 |
месяц |
25000 |
6187,5 |
37750,0 |
412500,0 |
42 |
месяц |
25000 |
5414,1 |
36976,6 |
360937,5 |
43 |
месяц |
25000 |
4640,6 |
36203,1 |
309375,0 |
44 |
месяц |
25000 |
3867,2 |
25429,7 |
257812,5 |
45 |
месяц |
25000 |
3093,8 |
24656,3 |
206250,0 |
46 |
месяц |
25000 |
2320,3 |
23882,8 |
154687,5 |
47 |
месяц |
25000 |
1546,9 |
23109,4 |
103125,0 |
48 |
месяц |
25000 |
773,4 |
22335,9 |
2
70 |