Производство
Для реализации проекта иностранный партнер выделяет новейшее оборудование и оснащение – стоимостью 130 тыс. руб. также проводит работу по привлечению немецких туристов для отдыха в «СП экотурист».
Лесхоз продаст лесной кордон (370 тыс. рублей) и лодочную станцию с лодками стоимостью 70 тыс. руб.
Для доставки клиентов, сырья и материалов предусмотрено приобретение подержанного легкового автомобиля типа «Газель» (стоимостью 30 тыс. руб.).
Работа «СП экотурист» - круглосуточная, но заезд с 6-00 до 23-00час.
Основные показатели работы и смета затрат на производство приведены в таблицах 1 и 3.
Таблица 1 - Основные показатели работы предприятия
Показатели и единицы измерения |
Проект 2008г. | |
в том числе на экспорт |
5000 |
|
|
500 |
|
в т.ч. на внешний рынок |
2,5 0,5 |
|
4. Затраты (себестоимость), млн. руб. см. табл. 3 |
1,4 |
|
4.1. В том числе условно-постоянные расходы, млн. руб. |
0,5 |
|
5.Прибыль от реализации услуг, млн. руб. п.3 – п. 4 |
1,1 |
|
6. Численность ППП, чел. |
5 |
|
6.1. в т. ч. рабочих |
3 |
|
7. Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. |
0,4 |
|
8. Стоимость ОПП фондов, млн. руб. |
0,5 |
|
4 Организационный план
Управление. Руководитель предприятия директор - Бунаков Денис Викторович.
Личные сведения о руководителе:
возраст – 22 года,
образование: незаконченное высшее – учится на 5 курсе МГУЛ.
Специальность: инженер – экономист по ВЭД.
Опыт работы в данной отрасли – 4 года менеджер, потомственный лесовод.
Проживает: Московская область, г. Мытищи, ул. Попова, дом 3, кв.5.
Имеет 2-х комнатную квартиру, гараж, легковой автомобиль ВАЗ-2106.
Личный капитал –150 000рублей.
Состояние здоровья – здоров, энергичен, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Увлекается плаванием, туризмом
Организационная структура управления
ООО «СП экотурист»
-
Директор
-
Главный бухгалтер
водитель
Экскурсовод
Бармен - повар
Массовик-затейник
Распределение обязанностей:
Директор Бунаков Денис Викторович – зарплата 16 тыс. руб. в месяц
Организует всю работу предприятия;
Несет полную ответственность за его состояние;
Представляет предприятие во всех учреждениях;
Заключает договора на коллективное обслуживание;
Распоряжается имуществом предприятия;
Занимается поиском клиентов;
Издает приказы и распоряжения по предприятию;
Открывает в банках счета предприятия
Главный бухгалтер Иванова М.И. – зарплата 15 тыс. руб в месяц:
Ведет все бухгалтерские операции;
Осуществляет учет движения средств предприятия и хозяйственных операций;
Определяет результаты финансово-хозяйственной деятельности;
Производит расчеты с заказчиками и поставщиками;
Совмещает обязанности кассира и работника по кадрам;
Водитель Смирнов В.С. - 6 тыс. руб. + 1% реализации
Осуществляет транспортные работы, перевозки грузов и людей;
Осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля;
Совмещает обязанности экспедитора.
С целью более качественного решения вопросов создания и управления создаваемым предприятием директор договорился об оказании помощи со стороны «Общества содействия малому бизнесу», организованному при Солнечногорском Центре занятости населения. Они же обещали поддержку в получении кредита на льготных условиях (как молодому специалисту). Услуги юриста, страхового агента, аудита, маркетолога, консалтинговых фирм при необходимости будут оформляться договорами с внештатными специалистами.
Инвестиционный план
Для нормального функционирования ООО «СП экотурист» рассчитывает осуществить инвестирование проекта и нуждается в кредите на сумму 1000 тыс. руб.:
На покупку и ремонт помещения в сумме 370 тыс. руб
Строительство здания гостиницы 400тыс. руб
Приобретение оборудования - 70 тыс. руб
Покупку подержанного автомобиля «Газель» - 30 тыс. руб
Приобретение аппаратуры и оборудования, поддержание оборотных средств, выплата работникам зарплаты на период освоения производства, на маркетинг, рекламу и т.п.) - 130 тыс. руб
В Центре содействия малому бизнесу предлагается взять инвестиционный коммерческий кредит сроком на 1 год по льготной ставке для молодых специалистов -12 % годовых и возвратом долга и процентов до конца года по графику (см. табл. 3) по мере зарабатывания фирмой средств от реализации услуг.
Таблица 3 – График финансирования проекта и возврата кредита
Наименование операций |
Объемы по месяцам года, тыс. рублей | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Получение кредита |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат кредита |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Выплата процентов |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |